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| Untersuchte Arbeit: Seite: 127, Zeilen: 26-27 |
Quelle: Schmidt 2003 Seite(n): 69, Zeilen: |
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| Die Behavioral Portfolio Theory von Shefrin und Statman (1995) ersetzt die Idee der Portfoliotheorie nach Markowitz, bei der das Portfolio eines Investors als Gesamtheit be-[trachtet wird. [FN 208]
[FN 208] Zuvor hatten Shefrin und Statman (1994) bereits versucht, das CAPM mittels der Existenz von Noise Tradern zur Behavioral Capital Asset Pricing Theory zu erweitern. ] |
• Eine andere Theorie - die Behavioral Portfolio Theory - eliminiert den Gedanken der Portfoliotheorie nach Markowitz, nach der das Portfolio ei-[nes Anlegers als Gesamtheit betrachtet wird.[FN 1]
[FN 1] Vgl. SHEFRIN/STATMAN (1995); SHEFRIN (2000) ] |
Siehe Fragment 128 03. |
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